Telconet Chile

Permite la creación de Estados de Pago diferenciados para cada una de las unidades administrativas del sistema. Se pueden crear documentos con o sin impuestos, identificar mes de ejecución y moneda en las que se pagará, forma de pago, proveedor de la lista interna del módulo de empresas proveedoras, etc.. Además si el documento viene desde una Orden de Compra se pre cargan los datos existen y se deja seleccionar la(s) cuota(s) disponibles para pagar. Las precargas pueden realizarse desde Estados de Pago u Ordenes de Compra  para ayudar a automatizar el proceso de creación.

Se pueden crear diferentes tipos de Estados de Pago, cada uno con comportamiento diferente. Estos tipo de solicitud además están filtrados por unidad administrativa, esto quiere decir que dependiendo de la unidad administrativa que seleccione en el registro, serán lo tipos que aparezcan para la creación:

· Servicio Esporádico
· Servicio Insumo
· Kit Pago Materiales
· Materiales Proyectos
· Contrato-Suministro
· Contrato-Servicio
· Contrato-Consignación
· Contrato Suministro Proyecto

Cada ítem puede ser identificado con diferentes presupuestos, cuentas contables y centros de costo los cuales están encadenados en el sistema ayudando a la selección del usuario y pueden ser copiados hacia el ítem inferior para ayudar aún más a la creación/modificación de los ítems. La suma de todos los ítems así como el cálculo total se realizan de forma automática dependiendo del tipo de documento que se va a crear: boleta honorarios o factura con y sin impuestos.

Cada documento generado maneja una serie de estados que determinan el proceso en que se encuentra. Es posible adjuntar archivos de respaldo como archivos importantes para el documento. Posee una versión imprimible del documento para entregar al proveedor la que luego de ser firmadas y digitalizadas pueden ser cargadas en un archivo adjunto al registro.

Si el registro es creado desde una Orden de Compra pasa varias validaciones, la más importante es la cual no se puede pagar más del monto total de la Orden de Compra original ayudando en el proceso de facturación. Así mismo si se trata de un Estado de Pago tipo Kit de Pago Materiales se debe asociar a un ingreso de bodega y se verifica además que no se pague más por un producto ya ingresado. Una vez que el registro pasa cierto estado puede adjuntarse detalle de Facturación, así como un archivo digital de este.

Posee una vista que lista todos los registros la cual es filtrable y exportable. Cada vez que se aplica un filtro, este es recordado para ayudar a la navegación del módulo. Además posee una vista de reportes de Estados de Pago que puede ser filtrada entre fechas, por unidad administrativa y estado del Estado de Pago, generando una vista de totales acumulados de cantidad y montos.